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国寿安保策略精选混合(LOF) (国寿精选 168002) 开放型 混合型 LOF基金

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2013/03/25 12:10:59
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  • 国寿安保

国寿安保策略精选混合(LOF)(168002)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-10-16
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
700,008,776122,413,81088,412,36881,370,61078,725,65583,366,008101,883,504136,187,476204,215,625204,111,252208,159,737215,039,133212,220,666
708,367,416125,192,70090,395,00081,668,43984,226,66784,576,071110,972,992142,975,654206,148,799205,427,959208,453,394215,257,458216,055,368
617,255,241112,480,87275,731,81673,453,74665,133,26161,366,83588,265,14372,232,14145,302,29830,880,12456,509,40927,895,68817,315,300
88.1891.8985.6690.2782.7373.6186.6353.0422.1815.1327.1512.978.16
35,979,99516,0487,022,4016,050,7876,058,5667,020,11811,038,19665,916,954108,736,800159,361,626124,169,400138,228,2805,614,560
5.140.017.947.447.708.4210.8348.4053.2578.0859.6564.282.65
69,243,49411,230,1072,276,2651,926,1223,616,8884,550,9457,612,6262,827,1783,865,1623,262,0593,769,5426,975,0186,560,132
9.899.172.572.374.595.467.472.081.891.601.813.243.09
21,852,6861,465,6735,364,518237,7843,917,9521,638,1734,057,0271,999,3823,244,5393,924,1503,005,0432,028,3081,565,377
3.121.206.070.294.981.973.981.471.591.921.440.940.74

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