rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 创业板 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

中融银行指数分级 (银行母基 168205) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.8910

-0.0040 -0.45%
2019/09/16 00:00:00

中融银行指数分级(168205)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-312015-12-312015-09-302015-06-302015-06-08
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
113,907,493116,595,061106,224,369118,937,124111,182,801134,219,733161,430,265202,656,527230,194,107308,040,616289,607,952332,692,121310,098,291331,611,647420,974,984275,714,523651,737,515259,175,236
114,488,597117,037,432107,341,434119,666,994112,447,790134,765,885163,756,235203,106,890235,850,302308,570,814290,524,808333,923,057310,697,653335,369,703422,626,554276,575,165--259,203,497
106,710,809109,315,59399,693,494111,788,493104,272,597125,848,867151,266,509189,113,653217,314,427291,408,390259,527,763315,342,652293,492,976311,845,084392,896,024260,385,054----
93.6893.7693.8593.9993.7893.7693.7093.3294.4094.6089.6194.7994.6594.0493.3394.44--0.00
------------------------------------
--------------------------0.000.000.00--0.00
7,741,2267,675,4287,607,8197,851,8168,118,9198,839,70012,310,26313,519,92915,604,89216,968,83120,683,38618,508,37417,053,19323,108,83524,930,74514,992,048--259,150,258
6.806.587.166.607.306.597.636.676.785.517.145.565.506.975.925.44--99.99
36,56146,41140,12226,68556,27477,318179,462473,3072,930,983193,59310,313,65872,031151,484415,7844,799,7851,198,064--53,239
0.030.040.040.020.050.060.110.231.270.063.560.020.050.131.140.43--0.02

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014