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汇添富中证生物科技指数(LOF)C (生物科C 501010) 开放型 指数型 股票复制指数型

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2013/03/25 12:10:59
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汇添富中证生物科技指数(LOF)C(501010)投资组合

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基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312017-02-132016-12-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
180,893,991247,207,737169,332,198170,338,754248,039,186107,844,739165,060,13177,500,23474,486,51093,356,675233,178,048235,402,449
182,911,390256,055,104170,769,368174,974,983252,927,063111,060,078172,992,28278,442,84875,650,22694,322,993233,340,871--
171,683,099234,480,122157,825,021161,565,285234,758,441101,748,333155,277,60272,744,15970,885,95086,985,428159,981,038--
94.9194.8593.2094.8594.6594.3594.0793.8695.1793.1868.61--
--------20,35113,692------------
--------0.010.01--------0.00--
9,262,94813,142,51910,402,1749,242,72914,269,4575,443,59916,716,8593,888,3303,943,6886,406,65623,233,429--
5.125.326.145.435.755.0510.135.025.296.869.96--
1,965,3438,432,4632,542,1724,166,9703,878,8133,854,454997,8211,810,358820,588930,910126,404--
1.093.411.502.451.563.570.602.341.101.000.05--

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