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汇添富中证中药指数(LOF)C (中药C 501012) 开放型 指数型 股票复制指数型

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2013/03/25 12:10:59
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汇添富中证中药指数(LOF)C(501012)投资组合

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基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312017-02-132016-12-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
209,942,18468,509,87155,149,38258,540,71544,218,31848,513,45955,780,90753,622,24252,925,43859,412,42568,908,66980,361,895276,936,747276,446,245
325,228,89669,011,60255,466,79759,364,38244,374,92648,682,79557,149,89154,089,56353,860,04859,841,37369,665,35981,974,045277,164,996--
189,035,74063,223,28252,364,60955,517,09441,514,37645,580,72952,663,04150,399,97250,001,80956,443,95765,109,93174,049,356163,415,432--
90.0492.2894.9594.8493.8993.9594.4193.9994.4895.0094.4992.1459.01--
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--------------0.48--------0.00--
135,382,4933,845,2972,868,6083,332,3562,667,9252,924,9004,279,2792,880,8343,583,5653,320,1294,095,9696,691,69363,607,970--
64.495.615.205.696.036.037.675.376.775.595.948.3322.97--
810,6641,943,024233,581514,931192,625177,167207,571552,857274,67477,286459,4591,232,99510,141,594--
0.392.840.420.880.440.370.371.030.520.130.671.533.66--

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