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国泰中证申万证券行业指数(LOF) (券商基金 501016) 开放型 指数型 股票复制指数型

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2013/03/25 12:10:59
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国泰中证申万证券行业指数(LOF)(501016)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-05-12
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
1,115,138,8311,053,484,600318,499,062221,464,340175,679,958116,164,08352,685,06040,712,72210,457,991232,589,512
1,127,691,0591,076,884,302321,400,046224,067,259177,092,565118,876,73953,248,57041,776,76210,799,652232,675,454
1,044,952,182992,772,445300,042,535208,946,677165,531,460108,471,09147,847,85838,125,8207,131,642955,498
93.7194.2494.2194.3594.2293.3890.8293.6568.190.41
----------384,500--------
----------0.33------0.00
75,806,12774,393,09719,790,40013,987,06910,327,9179,045,1304,203,5483,180,0022,269,66721,596,261
6.807.066.216.325.887.797.987.8121.709.29
6,932,7509,718,7601,567,1111,133,5141,233,189976,0181,197,164470,9401,398,34330,123,695
0.620.920.490.510.700.842.271.1613.3712.95

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