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鹏华香港中小企业指数(LOF) (港中小企 501023) 开放型 指数型 LOF基金

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2013/03/25 12:10:59
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鹏华香港中小企业指数(LOF)(501023)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-10-17
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
17,085,41721,185,74223,931,55328,619,27830,179,48732,919,38939,365,89440,029,86752,433,254156,479,336184,010,292243,241,700308,319,118580,850,730
17,722,76421,753,36324,695,12330,035,89430,602,60833,344,97940,130,26241,587,97453,412,861157,986,642192,943,422246,381,004316,307,913643,433,979
15,580,09619,404,49822,274,03527,109,09926,230,76929,721,52632,345,70137,316,60745,534,993146,666,633173,561,262229,121,380279,236,52488,808,838
91.1991.5993.0794.7286.9290.2982.1793.2286.8493.7394.3294.1990.5715.29
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--------------------------0.00
654,7632,208,5822,122,6791,790,5174,320,0513,496,7737,432,8073,470,2635,627,3498,816,70016,988,53617,180,40925,501,399140,431,662
3.8310.428.876.2614.3110.6218.888.6710.735.639.237.068.2724.18
1,487,905140,283298,4101,114,94651,788126,681351,754801,1042,250,5182,503,3092,393,62479,21511,569,99114,193,479
8.710.661.253.900.170.380.892.004.291.601.300.033.752.44

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