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汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C (证券C 501048) 开放型 指数型 股票复制指数型

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2013/03/25 12:10:59
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汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C(501048)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312018-01-112017-12-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
762,179,067556,799,591491,089,884435,482,424402,883,880337,002,199100,767,50466,413,66871,512,62274,410,394256,400,971252,465,519
794,245,848562,646,957515,809,274445,348,878406,541,004344,319,279101,222,78866,835,80972,126,94874,750,951257,557,520--
719,908,855524,199,134463,886,132412,822,232376,840,663317,927,35995,128,08463,059,36367,871,57670,153,782126,090,964--
94.4594.1594.4694.8093.5494.3494.4094.9594.9194.2849.18--
--564,000--------------321,100----
--0.10--------------0.43----
42,405,27832,546,29428,602,91225,004,98522,220,57821,835,2915,516,2303,684,7523,994,8543,960,75094,234,655--
5.565.855.825.745.526.485.475.555.595.3236.75--
31,931,7155,337,52923,320,2317,521,6617,479,7634,556,629578,47491,694260,517315,31917,231,901--
4.190.964.751.731.861.350.570.140.360.426.72--

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