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东方红睿玺三年定开混合 (东证睿玺 501049) 开放型 混合型 LOF基金

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2013/03/25 12:10:59
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  • 股债平衡型
  • 东证资管

东方红睿玺三年定开混合(501049)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
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基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-05-252018-03-312017-12-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
2,463,351,9382,081,652,9301,930,015,2201,980,351,0601,563,157,1661,786,635,2871,933,650,2572,033,906,6032,018,199,9192,044,269,260
2,469,689,1582,091,508,6141,935,126,9591,989,999,2371,567,566,4931,791,195,1201,938,444,2512,044,044,5572,026,045,427--
2,440,312,2292,056,079,2951,901,453,8491,888,496,9351,358,256,7381,653,992,9721,794,085,6331,805,734,0611,695,754,143--
99.0698.7798.5295.3686.8992.5892.7888.7884.02--
--3,544,700----------------
--0.17----------0.00----
28,525,05729,277,39531,253,95665,160,930188,559,754136,892,541142,831,150236,157,556160,896,033--
1.161.411.623.2912.067.667.3911.617.97--
851,8722,607,2242,419,15536,341,37220,750,001309,6081,527,4682,152,940595,250--
0.030.130.131.841.330.020.080.110.03--

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