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华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A (香港大盘 501301) 开放型 指数型 股票复制指数型

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2013/03/25 12:10:59
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华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A(501301)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
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基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
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CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
235,238,024239,001,971257,765,975275,620,049279,397,477221,983,648258,749,297233,317,483257,505,030246,749,202263,502,674268,424,096298,268,204140,779,797116,338,564123,364,465311,165,347
238,488,490264,855,196259,779,048280,174,195284,205,895228,504,321265,471,987236,634,146259,445,422247,877,126264,498,067270,527,627307,326,939142,092,206118,395,363134,257,047330,832,425
223,479,791227,070,398241,904,520252,436,324258,710,436206,167,368239,116,284218,716,582243,281,099231,541,633247,957,454252,444,227283,576,329133,995,554111,113,203117,401,260149,746,212
95.0095.0193.8591.5992.6092.8892.4193.7494.4893.8494.1094.0595.0795.1895.5195.1748.12
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14,821,92325,849,25815,603,60323,233,43324,446,17221,566,06225,340,79814,869,41815,960,05916,325,83315,202,89915,058,94221,955,9777,993,4316,461,31613,484,57169,463,445
6.3010.826.058.438.759.729.796.376.206.625.775.617.365.685.5510.9322.32
186,77511,935,5402,270,9254,504,4381,049,286770,8911,014,9043,048,146204,2649,6601,337,7133,024,4581,794,634103,221820,8433,371,21611,622,769
0.084.990.881.630.380.350.391.310.080.000.511.130.600.070.712.733.74

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