报告日期 |
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币种 |
基金资产净值 |
基金总资产 |
股票投资市值合计 |
股票投资占净值比例 |
债券市值合计 |
债券市值占净值比例 |
国债及货币资金合计 |
国债及货币资金占净值比例 |
其他投资市值 |
其他投资占净值比例 |
2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-25 |
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CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY |
425,572,823 | 369,430,456 | 246,014,926 | 283,014,127 | 239,264,201 | 707,898,261 |
425,919,111 | 370,094,627 | 246,223,735 | 283,270,814 | 239,653,099 | 728,631,964 |
404,931,348 | 351,560,152 | 234,760,321 | 274,982,070 | 228,001,319 | 206,555,304 |
95.15 | 95.16 | 95.43 | 97.16 | 95.29 | 29.18 |
64,000 | -- | -- | -- | 418,993 | -- |
0.02 | -- | -- | -- | 0.18 | 0.00 |
18,536,209 | 16,525,798 | 10,225,025 | 6,792,718 | 9,697,139 | 271,816,790 |
4.36 | 4.47 | 4.16 | 2.40 | 4.05 | 38.40 |
2,387,555 | 2,008,677 | 1,238,389 | 1,496,026 | 1,535,647 | 259,869 |
0.56 | 0.54 | 0.50 | 0.53 | 0.64 | 0.04 |