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工银瑞信沪深300ETF (工银300 510350) 开放型 指数型 跨市场ETF

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2013/03/25 12:10:59
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  • 刘伟琳
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工银瑞信沪深300ETF(510350)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-08-092019-06-30
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
3,555,687,2543,571,675,6773,338,511,8903,942,568,5134,055,058,7326,537,809,6466,924,527,719
3,560,800,2073,579,397,3463,345,370,3023,947,752,0864,069,628,4276,546,902,993--
3,522,048,0713,521,013,7323,301,361,0193,912,346,3424,010,260,5406,287,693,110--
99.0598.5898.8999.2398.9096.17--
--------------
--------------
36,346,28454,598,64343,645,00433,500,54557,624,975205,791,161--
1.021.531.310.851.423.15--
2,405,8523,784,971364,2791,905,1991,742,91153,418,722--
0.070.110.010.050.040.82--

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