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工银瑞信中证500ETF (工银500 510530) 开放型 指数型 跨市场ETF

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2013/03/25 12:10:59
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  • 赵栩、刘
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  • 指数型
  • 偏股型基金
  • 工银瑞信

工银瑞信中证500ETF(510530)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2020-03-312019-12-312019-12-26
CNYCNYCNY
494,846,5291,098,005,5741,088,109,789
498,157,1491,099,712,6081,089,729,820
488,531,3181,086,724,0111,076,736,852
98.7298.9798.95
------
----0.00
8,693,53612,814,23412,820,812
1.761.171.18
932,295174,362172,156
0.190.020.02

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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