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南方中证申万有色金属ETF (有色ETF 512400) 开放型 指数型 跨市场ETF

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2013/03/25 12:10:59
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南方中证申万有色金属ETF(512400)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-08-25
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
447,846,903298,598,929259,827,581202,434,44380,166,55383,695,52289,467,46195,935,449127,239,508447,541,198
456,746,185299,752,915260,970,297203,363,27480,441,58684,083,78389,918,16796,227,557130,281,346447,735,511
445,313,205296,105,542258,490,483201,989,62480,087,84183,479,29188,762,38595,302,538125,791,857--
99.4399.1699.4999.7899.9099.7499.2199.3498.860.00
----------------113,800--
----------------0.090.00
10,988,6322,715,2372,329,690926,047347,226546,3941,130,654853,5513,808,890447,538,594
2.450.910.900.460.430.651.260.892.99100.00
444,348932,137150,123447,6036,52058,09825,12871,468566,799196,917
0.100.310.060.220.010.070.030.070.450.04

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