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建信沪深300红利ETF (300红利 512530) 开放型 指数型 跨市场ETF

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2013/03/25 12:10:59
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建信沪深300红利ETF(512530)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-16
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
49,990,82553,281,69252,191,53757,828,10389,296,21997,513,448101,939,709110,678,617202,982,372221,682,578360,264,0751,268,361,912
50,265,52453,522,07552,475,73259,742,98289,681,13797,956,353102,308,798111,633,871203,851,510222,705,889364,212,8461,380,798,815
49,066,60351,865,81650,662,61357,064,94282,294,76892,246,91597,337,714105,455,497194,222,078216,767,151357,147,769183,264,195
98.1597.3497.0798.6892.1694.6095.4995.2895.6897.7899.1314.45
--207,626--------------------
--0.39------------------0.00
1,193,8811,441,9881,799,5832,662,6066,967,1335,254,9234,471,8355,724,9258,991,1394,622,9555,821,473796,660,563
2.392.713.454.607.805.394.395.174.432.091.6262.81
5,0406,64413,53615,434419,236454,515499,248453,449638,2931,315,7841,243,603874,057
0.010.010.030.030.470.470.490.410.310.590.350.07

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