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富国中证军工龙头ETF (军工龙头 512710) 开放型 指数型 跨市场ETF
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富国中证军工龙头ETF(512710)投资组合
| 报告日期 |
|---|
| 币种 |
| 基金资产净值 |
| 基金总资产 |
| 股票投资市值合计 |
| 股票投资占净值比例 |
| 债券市值合计 |
| 债券市值占净值比例 |
| 国债及货币资金合计 |
| 国债及货币资金占净值比例 |
| 其他投资市值 |
| 其他投资占净值比例 |
| 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-08-19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY |
| 4,650,785,501 | 4,261,790,305 | 4,812,501,459 | 5,420,471,611 | 5,847,258,281 | 5,966,061,901 | 6,022,092,779 | 4,870,842,390 | 5,029,225,222 | 4,856,384,555 | 6,307,488,223 | 5,943,292,955 | 7,222,633,437 |
| 4,675,031,403 | 4,296,319,678 | 4,852,955,555 | 5,458,273,889 | 5,876,184,184 | 6,002,865,593 | 6,119,118,276 | 4,894,541,327 | 5,077,337,311 | 4,867,584,229 | 6,317,409,975 | 5,977,769,734 | 7,565,570,836 |
| 4,613,845,196 | 4,237,709,539 | 4,799,019,501 | 5,382,824,848 | 5,805,890,021 | 5,915,545,757 | 5,968,462,449 | 4,825,804,732 | 4,957,829,422 | 4,793,035,397 | 6,249,733,269 | 5,857,948,327 | 5,422,060,463 |
| 99.21 | 99.43 | 99.72 | 99.31 | 99.29 | 99.15 | 99.11 | 99.08 | 98.58 | 98.70 | 99.08 | 98.56 | 75.07 |
| -- | -- | -- | -- | 872,000 | -- | -- | -- | -- | -- | 168,000 | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 |
| 45,049,045 | 30,708,626 | 32,790,713 | 50,839,579 | 46,465,676 | 63,217,509 | 60,129,903 | 54,712,318 | 78,086,067 | 71,933,574 | 64,006,606 | 118,934,424 | 2,141,458,210 |
| 0.97 | 0.72 | 0.68 | 0.94 | 0.79 | 1.06 | 1.00 | 1.12 | 1.55 | 1.48 | 1.01 | 2.00 | 29.65 |
| 16,137,162 | 27,901,513 | 21,145,341 | 24,609,463 | 22,956,487 | 24,102,327 | 90,525,924 | 14,024,278 | 41,421,822 | 2,615,258 | 3,502,100 | 886,983 | 2,052,163 |
| 0.35 | 0.65 | 0.44 | 0.45 | 0.39 | 0.40 | 1.50 | 0.29 | 0.82 | 0.05 | 0.06 | 0.01 | 0.03 |
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