华宝中证银行ETF（512800）资产配置_基金行情_网易财经

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华宝中证银行ETF (银行ETF 512800) 开放型指数型跨市场ETF

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价格：--

-- --

2013/03/25 12:10:59

今开:--
最高--
昨收:--
最低:--
基金经理:胡洁
成交量:--
成交额:--
基金类型:指数型
投资风格:偏股型基金
基金公司:华宝基金

净值:1.2196
累计净值:1.2196
折溢价率:0.03%
总净资产:68.65亿
总份额:65.87亿份

首页概览净值走势基金经理折溢价率新闻公告基金分红持有人结构投资组合财务指标基金资料

华宝中证银行ETF(512800)投资组合

持股明细持债明细重仓行业资产配置

报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例

2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-07-27
CNY	CNY	CNY	CNY	CNY	CNY	CNY	CNY	CNY	CNY	CNY	CNY	CNY	CNY
6,865,349,750	3,630,157,101	3,098,478,208	2,926,447,015	1,734,911,321	1,518,692,507	1,030,401,187	620,049,146	514,117,082	515,829,574	380,981,926	168,440,425	226,104,136	534,792,186
6,878,255,457	3,667,491,197	3,102,995,205	2,938,802,798	1,744,945,226	1,522,948,086	1,038,887,368	622,415,655	515,905,940	518,055,270	383,211,963	170,902,343	228,306,226	534,881,132
6,793,206,313	3,594,767,986	3,076,428,391	2,907,780,891	1,724,410,666	1,506,919,488	1,022,649,867	617,244,257	511,233,488	508,543,646	374,397,704	165,945,311	221,375,287	40,218,604
98.95	99.03	99.29	99.36	99.39	99.22	99.25	99.55	99.44	98.59	98.27	98.52	97.91	7.52
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	60,500	--	--
0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.04	--	0.00
80,460,849	60,968,426	24,086,265	19,896,836	14,339,344	15,681,622	9,775,075	4,423,049	3,769,346	9,039,093	7,471,223	4,368,494	6,236,706	494,468,674
1.17	1.68	0.78	0.68	0.83	1.03	0.95	0.71	0.73	1.75	1.96	2.59	2.76	92.46
4,588,295	11,754,785	2,480,548	11,125,070	6,195,216	346,976	6,462,426	748,348	903,106	472,530	1,343,035	528,038	694,233	193,854
0.07	0.32	0.08	0.38	0.36	0.02	0.63	0.12	0.18	0.09	0.35	0.31	0.31	0.04

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