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广发中证100ETF (100ETF 512910) 开放型 指数型 跨市场ETF

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2013/03/25 12:10:59
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  • 广发基金

广发中证100ETF(512910)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-12-312019-09-302019-06-302019-06-24
CNYCNYCNYCNY
616,552,232452,273,264421,539,652420,949,731
618,285,619453,699,224--421,324,998
607,963,748438,491,304--135,847,249
98.6196.95--32.27
--------
------0.00
9,499,26913,156,545--135,130,827
1.542.91--32.10
822,6012,051,374--150,346,923
0.130.45--35.72

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