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易方达中证国企一带一路ETF (国企方达 515110) 开放型 指数型 跨市场ETF

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2013/03/25 12:10:59
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  • 杨俊、刘
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  • 指数型
  • 偏股型基金
  • 易方达基金

易方达中证国企一带一路ETF(515110)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312020-01-08
CNYCNYCNYCNYCNY
1,223,502,2291,062,504,5821,459,848,3417,398,891,0848,429,452,704
1,238,714,9921,063,096,8691,469,010,0887,414,903,4298,439,823,731
1,209,133,7591,051,271,8501,434,263,8777,323,169,8008,050,830,917
98.8398.9498.2598.9895.51
412,996------766,417
0.03------0.01
28,810,57510,635,98329,495,33790,853,737350,877,343
2.351.002.021.234.16
357,6621,189,0365,250,874879,89237,349,054
0.030.110.360.010.44

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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