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易方达中证国企一带一路ETF (国企方达 515110) 开放型 指数型 跨市场ETF
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易方达中证国企一带一路ETF(515110)投资组合
| 报告日期 |
|---|
| 币种 |
| 基金资产净值 |
| 基金总资产 |
| 股票投资市值合计 |
| 股票投资占净值比例 |
| 债券市值合计 |
| 债券市值占净值比例 |
| 国债及货币资金合计 |
| 国债及货币资金占净值比例 |
| 其他投资市值 |
| 其他投资占净值比例 |
| 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2020-01-08 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | CNY | CNY | CNY | CNY |
| 1,223,502,229 | 1,062,504,582 | 1,459,848,341 | 7,398,891,084 | 8,429,452,704 |
| 1,238,714,992 | 1,063,096,869 | 1,469,010,088 | 7,414,903,429 | 8,439,823,731 |
| 1,209,133,759 | 1,051,271,850 | 1,434,263,877 | 7,323,169,800 | 8,050,830,917 |
| 98.83 | 98.94 | 98.25 | 98.98 | 95.51 |
| 412,996 | -- | -- | -- | 766,417 |
| 0.03 | -- | -- | -- | 0.01 |
| 28,810,575 | 10,635,983 | 29,495,337 | 90,853,737 | 350,877,343 |
| 2.35 | 1.00 | 2.02 | 1.23 | 4.16 |
| 357,662 | 1,189,036 | 5,250,874 | 879,892 | 37,349,054 |
| 0.03 | 0.11 | 0.36 | 0.01 | 0.44 |
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