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富国中证银行ETF (银行行业 515280) 开放型指数型股票复制指数型

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价格：--

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2013/03/25 12:10:59

今开:--
最高--
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最低:--
基金经理:张圣贤
成交量:--
成交额:--
基金类型:指数型
投资风格:偏股型基金
基金公司:富国基金

净值:1.2646
累计净值:1.2646
折溢价率:0.19%
总净资产:4,528.18万
总份额:3,841.86万份

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富国中证银行ETF(515280)投资组合

持股明细持债明细重仓行业资产配置

报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例

2020-09-30	2020-06-30	2020-04-10
CNY	CNY	CNY
131,632,747	26,821,134	312,789,044
134,102,499	27,294,142	312,842,610
127,541,782	25,945,957	365,709
96.89	96.74	0.12
--	--	--
--	--	--
3,940,559	1,177,067	192,126,600
2.99	4.39	61.42
2,620,157	171,118	120,350,301
1.99	0.64	38.48

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