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天弘沪深300ETF (天弘300 515330) 开放型 指数型 股票复制指数型

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2013/03/25 12:10:59
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天弘沪深300ETF(515330)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-19
CNYCNYCNYCNY
5,483,692,9825,854,687,5645,886,453,639236,835,874
5,490,249,8075,882,417,3225,918,006,071236,894,614
5,446,223,2605,826,999,4135,854,881,672271,252
99.3299.5399.460.11
1,229,509------
0.02----0.00
30,055,25036,800,16530,650,479146,473,870
0.550.630.5261.85
12,741,78718,617,74432,473,920149,493
0.230.320.550.06

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