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国联安沪深300ETF (沪深300E 515660) 开放型 指数型 跨市场ETF

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2013/03/25 12:10:59
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  • 黄欣、章
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  • 指数型
  • 偏股型基金
  • 国联安

国联安沪深300ETF(515660)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-17
CNYCNYCNYCNY
1,416,669,1301,955,415,8881,832,632,089520,771,038
1,417,977,9661,958,022,1001,833,635,244529,775,832
1,388,919,9661,931,933,6751,805,981,751499,294,411
98.0498.8098.5595.88
--1,802,1351,128,820--
--0.090.060.00
28,716,94222,942,92526,293,81630,356,699
2.031.171.435.83
341,0591,343,364230,857124,722
0.020.070.010.02

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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