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万家宏观择时多策略混合 (万家宏观 519212) 开放型 混合型

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最新净值:1.2931

-0.0020 -0.15%
2020/01/17 00:00:00

万家宏观择时多策略混合(519212)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
199,673,133245,251,894280,226,363253,335,524237,071,107248,160,479328,537,308281,700,337394,524,073486,570,080
202,988,039248,562,012282,344,934257,047,221237,933,021250,367,307335,393,983288,286,917403,207,565491,232,278
178,646,279221,468,592264,406,427225,790,812218,150,789229,434,225298,193,781244,765,207371,727,455273,612,164
89.4790.3094.3589.1392.0292.4590.7686.8994.2256.23
--------------------
--------------------
21,495,36726,426,06617,731,69516,120,17519,559,50920,661,42631,936,81332,987,73923,835,96379,783,062
10.7710.786.336.368.258.339.7211.716.0416.40
2,846,393667,353206,81215,136,235222,723271,6565,263,39010,533,9717,644,148137,837,053
1.430.270.075.970.090.111.603.741.9428.33

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