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交银中高等级信用债债券 (交银中高 519717) 开放型 债券型 短期理财型

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最新净值:1.0171

0.0004 0.04%
2021/03/01 00:00:00

交银中高等级信用债债券(519717)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2020-12-312020-09-30
CNYCNY
3,046,607,4433,013,442,837
3,583,797,6023,014,482,787
00
0.000.00
3,529,431,0002,054,149,000
115.8568.17
69,6451,918,585
0.000.06
54,296,95715,137,467
1.780.50

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