rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 创业板 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

交银数据产业灵活配置混合 (交银数据 519773) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.9620

0.0030 0.31%
2019/08/16 00:00:00

交银数据产业灵活配置混合(519773)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
745,722,163989,361,097681,881,300934,960,779770,860,263823,225,041742,929,295977,505,7261,117,137,6641,336,268,7951,455,988,858
749,140,1981,007,779,476688,167,594937,696,357772,789,517831,553,367750,898,474984,353,0341,120,898,4941,355,864,9691,476,417,197
614,431,377934,513,668642,297,503879,471,227727,282,802771,667,444637,722,902910,679,7111,037,273,4681,212,157,3551,224,609,352
82.3994.4694.1994.0794.3593.7485.8493.1692.8590.7184.11
39,974,00041,869,00037,951,40040,000,60024,005,60031,005,90039,951,40029,958,00029,886,00049,903,00060,097,000
5.364.235.574.283.113.775.383.062.683.734.13
99,998,15645,522,68826,675,25430,134,76428,311,31829,796,33175,648,19342,773,75352,744,99873,349,31986,202,148
13.414.603.913.223.673.6210.184.384.725.495.92
14,720,66511,741,5201,123,4379,977,5661,190,5973,086,4931,565,178941,570994,02820,455,29511,508,435
1.971.190.161.070.150.370.210.100.091.530.79

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014