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交银裕兴纯债债券C (交银裕兴C 519775) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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交银裕兴纯债债券C(519775)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2018-05-162018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
12,282,02512,318,91114,358,82524,144,5011,410,358,9011,399,940,480591,945,140
12,372,55612,480,65914,486,58224,447,8451,411,038,5211,400,472,675592,271,206
0000000
0.000.000.000.000.000.000.00
12,012,00012,004,80011,976,00021,956,0001,129,401,1001,298,712,300567,851,400
97.8097.4583.4190.9480.0892.7795.93
12,896182,562397,570100,4006,207,4383,484,7754,153,460
0.101.482.770.420.440.250.70
347,660293,2972,113,012391,44513,360,83058,275,41920,266,346
2.832.3814.721.620.954.163.42

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