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交银裕兴纯债债券C (交银裕兴C 519775) 开放型 债券型 收取销售服务费基金
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- 1,228.2万
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- 连端清
- 交银施罗德
- 2016-08-31
- 10元
交银裕兴纯债债券C(519775)投资组合
| 报告日期 |
|---|
| 币种 |
| 基金资产净值 |
| 基金总资产 |
| 股票投资市值合计 |
| 股票投资占净值比例 |
| 债券市值合计 |
| 债券市值占净值比例 |
| 国债及货币资金合计 |
| 国债及货币资金占净值比例 |
| 其他投资市值 |
| 其他投资占净值比例 |
| 2018-05-16 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY |
| 12,282,025 | 12,318,911 | 14,358,825 | 24,144,501 | 1,410,358,901 | 1,399,940,480 | 591,945,140 |
| 12,372,556 | 12,480,659 | 14,486,582 | 24,447,845 | 1,411,038,521 | 1,400,472,675 | 592,271,206 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12,012,000 | 12,004,800 | 11,976,000 | 21,956,000 | 1,129,401,100 | 1,298,712,300 | 567,851,400 |
| 97.80 | 97.45 | 83.41 | 90.94 | 80.08 | 92.77 | 95.93 |
| 12,896 | 182,562 | 397,570 | 100,400 | 6,207,438 | 3,484,775 | 4,153,460 |
| 0.10 | 1.48 | 2.77 | 0.42 | 0.44 | 0.25 | 0.70 |
| 347,660 | 293,297 | 2,113,012 | 391,445 | 13,360,830 | 58,275,419 | 20,266,346 |
| 2.83 | 2.38 | 14.72 | 1.62 | 0.95 | 4.16 | 3.42 |
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