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长信多利混合 (长信多利 519959) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.9930

-0.0070 -0.70%
2018/12/10 00:00:00

长信多利混合(519959)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-312015-12-312015-09-30
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
237,405,058221,436,285216,369,974270,074,334337,065,864373,874,965550,860,371666,495,402746,912,689781,081,118826,840,707823,812,6531,240,791,468
238,342,795224,416,401217,458,448273,157,033338,620,552502,120,166553,983,415690,241,586759,660,531785,920,629829,758,194831,111,1981,263,339,552
168,637,124175,028,046184,424,592230,779,083312,202,266342,727,755409,463,607558,358,915593,280,996676,197,720558,026,405667,496,501666,628,914
71.0379.0485.2485.4592.6291.6774.3383.7879.4386.5767.4981.0353.73
31,403,20012,300,46012,301,24019,904,00019,938,000----------------
13.235.555.697.375.92----------0.000.000.00
12,622,66814,997,7039,628,06911,044,7626,086,531153,228,989144,208,939131,433,519165,777,998109,111,508240,301,851162,154,299595,961,730
5.326.774.454.091.8140.9826.1819.7222.2013.9729.0619.6848.03
676,533790,52613,401,7881,429,188393,7556,163,423310,869449,152601,538611,40231,429,9391,460,398748,908
0.280.366.190.530.121.650.060.070.080.083.800.180.06

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