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农银汇理消费主题混合H (农银消费H 960033) 开放型 混合型 消费主题

加入自选基金

最新净值:8.2732

0.2387 2.97%
2020/05/26 00:00:00

农银汇理消费主题混合H(960033)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
803,779,028681,709,679789,338,267790,743,123757,147,641852,379,848725,313,769837,254,520904,563,173
823,320,467692,585,800803,657,081794,807,913760,922,775888,512,830734,975,834841,018,121916,827,507
748,265,179608,829,386689,365,569652,096,543621,400,843744,235,731492,262,433571,232,423616,144,135
93.0989.3187.3382.4782.0787.3167.8768.2368.12
----------5,279,900------
----------0.62------
73,780,92066,764,139113,716,566141,870,179130,000,587137,738,092169,192,304101,629,069298,922,540
9.189.7914.4117.9417.1716.1623.3312.1433.05
1,274,36816,992,275574,946841,1919,521,3451,259,1071,121,0981,256,6281,760,832
0.162.490.070.111.260.150.150.150.19

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