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嘉实美国成长股票现汇(QDII) (嘉实现汇 000044) 开放型 QDII 量化投资型
加入自选基金最新净值：2.5830
-0.0010 -0.04%- 2.5830
- 0次/共0元
- 11.31亿
- QDII
- QDII
- 张自力
- 嘉实基金
- 2013-05-08
- 1元
嘉实美国成长股票现汇(QDII)(000044)主要财务指标
| 报告日期 |
|---|
| 本期利润 |
| 基金本期净收益 |
| 期末基金资产净值 |
| 期末单位基金资产净值 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
| 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,438,028 | 10,725,402 | -6,993,289 | 3,329,902 | 1,377,914 | 2,863,211 | 4,679,624 | -10,386,853 | 6,175,242 | 4,530,902 | -591,473 | 1,777,735 | 1,113,054 | 543,752 | 1,675,862 | 1,584,812 | -2,400,172 | 1,061,460 | -428,951 | 2,503,263 | -985,117 | -369,385 | 1,309,415 | 1,822,393 | 201,027 | 984,094 | -456,046 | 3,135,595 | 1,212,612 |
| 1,719,575 | 428,205 | -461,363 | 837,793 | 1,024,623 | 195,800 | -860,859 | -2,196,152 | -484,015 | -172,311 | -454,780 | -68,444 | 806,922 | 869,437 | 52,115 | 1,359,650 | 58,642 | -144,208 | -164,961 | 307,468 | 226,543 | 1,751,617 | 434,123 | 737,211 | 810,439 | -276,485 | 485,739 | 989,308 | 24,048 |
| 55,474,630 | 55,297,544 | 43,684,429 | 51,986,247 | 48,888,259 | 47,285,879 | 46,109,729 | 42,912,620 | 59,750,786 | 45,233,388 | 41,673,441 | 41,365,566 | 37,715,706 | 36,289,919 | 32,437,324 | 32,297,734 | 33,041,500 | 38,158,276 | 38,843,272 | 37,558,644 | 35,833,211 | 42,147,854 | 45,932,719 | 32,710,320 | 34,332,044 | 37,256,025 | 42,751,138 | 33,328,128 | 45,613,848 |
| -- | 14.6110 | 11.6340 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1.1829 | 3.0132 | -1.7668 | 0.8530 | 0.3505 | 0.7091 | 1.1129 | -2.3799 | 1.4050 | 1.1183 | -0.1419 | 0.4528 | 0.2883 | 0.1492 | 0.4684 | 0.4160 | -0.5631 | 0.2153 | -0.0872 | 0.5262 | -0.1924 | -0.0630 | 0.2513 | 0.3812 | 0.0401 | 0.1615 | -0.0903 | 0.5857 | 0.1630 |
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