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华安年年盈定期开放债券C (华安年盈C 000240) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0230

0.0010 0.10%
2019/11/08 00:00:00

华安年年盈定期开放债券C(000240)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-312015-12-312015-09-302015-06-30
171,07149,298310,182142,038248,39938,842342,976-425,273219,502280,735-4,451,882-10,979,0025,440,5771,354,244411,157607,883450,105471,784
165,340102,210302,262128,884167,25964,566-116,145-87,951305,574260,876-11,521,5551,085,959669,639962,940957,990304,991241,736313,848
7,724,7747,660,7668,281,8248,039,9007,920,8767,672,47715,077,52833,700,99734,126,27133,906,76933,626,034244,927,389257,933,069254,740,244256,480,13427,554,96227,175,77326,951,739
1.03901.03401.05301.02301.00800.97700.97200.96200.97400.96800.96000.97701.03101.02001.03001.04301.02901.0200
0.02300.00720.03940.01810.03160.00450.0100-0.01210.00630.0080-0.0215-0.04380.02180.00540.00370.02300.01700.0179

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