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鹏华丰饶定期开放债券 (鹏华丰饶 000329) 开放型 债券型 定期开放式基金

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最新净值:1.1440

0.0020 0.18%
2020/03/27 00:00:00

鹏华丰饶定期开放债券(000329)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
6,312,6192,691,4571,814,8723,120,5366,137,58210,845,1119,807,76811,786,827-16,401,61018,936,61323,099,343-147,916-81,794,244
3,753,5862,251,9701,734,5962,692,1195,471,21414,439,2338,307,3688,358,243-19,391,09929,218,11015,720,927-98,260,00315,580,158
509,467,665150,853,664167,733,530195,089,023226,122,291288,836,125660,263,093766,603,570889,834,0311,063,157,9873,356,562,5913,769,688,8604,433,316,979
1.11901.09901.08101.06801.05301.02501.00700.99400.98100.99600.99000.98400.9830
0.02360.01880.01100.01610.02820.01710.01290.0132-0.01560.00750.00630.0000-0.0180

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