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国联安新精选混合 (国联精选 000417) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1348

0.0314 2.85%
2020/04/02 00:00:00

国联安新精选混合(000417)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-312015-12-312015-09-302015-06-302015-03-312014-12-312014-09-302014-06-30
17,042,0143,075,007-5,716,09218,215,457-18,945,472-12,513,723-32,643,85713,547,9892,449,2585,207,2577,694,606-83,066-20,838,60415,915,69613,157,7565,044,09366,440,04725,208,376280,499,429191,968,15869,305,01124,438,967-2,314,565
1,383,3216,314,342-741,937-6,110,192-24,677,770-15,444,7703,001,6688,217,8062,009,4665,409,1743,614,5207,584,52214,925,28515,386,63235,638,76825,595,86725,321,54627,822,169248,858,747223,203,27226,752,00914,872,5271,457,036
115,265,105107,284,82073,722,37883,214,46867,479,363126,798,600182,770,260171,297,564174,654,605241,129,870267,927,648364,205,652948,291,1301,574,078,5911,635,401,8562,030,753,6962,655,307,6923,238,633,1348,340,794,3264,510,029,5501,162,203,1711,085,704,2631,998,847,921
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