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光大保德信岁末红利债券A (光大岁末A 000489) 开放型 债券型

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最新净值:1.0628

0.0002 0.02%
2019/11/15 00:00:00

光大保德信岁末红利债券A(000489)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-312015-12-312015-09-302015-06-302015-03-312014-12-31
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14,638,9503,761,909-1,843,4751,843,8082,035,7732,881,9571,757,2832,356,0586,068,608829,694-5,072,492-1,292,50511,652,8416,537,80814,284,55411,764,6538,254,0125,631,7376,294,8267,965,962
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1.06071.04461.03451.02801.06791.05061.04041.03011.02911.01901.01501.01301.06501.05001.04901.03201.08301.05701.02901.0070
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