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中银聚利半年定期开放债券 (中银定开 000632) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0510

-0.0028 -0.27%
2020/09/25 00:00:00

中银聚利半年定期开放债券(000632)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
-9,981,5048,852,6136,400,8067,032,490-506,22714,616,1159,150,0488,021,593-10,275,0648,701,754-2,938,8123,481,385
3,355,9569,230,0743,455,2356,446,6223,089,81011,008,4672,564,6848,402,840-43,1056,607,44131,8266,796,530
254,673,075265,884,828267,139,795273,149,931266,117,441266,716,243341,765,369341,069,554531,694,780541,969,843701,194,149704,132,961
1.00891.04831.05341.06821.04071.04270.99861.00180.99361.01281.00171.0059
-0.03950.03490.02520.0275-0.00200.04370.02690.0164-0.01920.0138-0.00420.0050

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