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工银绝对收益混合发起A (工银绝收A 000667) 开放型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.2740

-0.0030 -0.23%
2020/07/02 00:00:00

工银绝对收益混合发起A(000667)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-312015-12-312015-09-302015-06-302015-03-312014-12-312014-09-30
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8,169,893524,7422,629,2731,030,647-3,173,246-2,938,768-551,5591,154,9246,180,8791,652,854-1,694,522-554,728-151,8053,404,611-17,444,9626,008,517-158,275,30222,033,996-2,024,390180,250,08519,373,601-18,911,4325,834,124
128,791,03974,980,143120,464,57972,578,64540,932,79344,696,791105,587,484109,811,532169,303,435180,782,651193,080,047220,934,555122,789,339318,366,8621,793,296,8054,799,593,4184,898,384,1526,694,874,1686,600,193,4179,084,571,504412,632,855247,573,498427,100,991
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