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天弘瑞利分级债券B (天弘瑞利B 000776) 开放型 债券型 收取销售服务费基金
加入自选基金最新净值：--
--%- 1.2420
- 0次/共0元
- 4.01亿
- 债券型
- 债券型基金
- 姜晓丽
- 天弘基金
- 2015-01-05
- 50000元
天弘瑞利分级债券B(000776)主要财务指标
| 报告日期 |
|---|
| 本期利润 |
| 基金本期净收益 |
| 期末基金资产净值 |
| 期末单位基金资产净值 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
| 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,695,268 | 4,032,590 | 2,660,586 | 4,272,061 | -1,518,747 | 8,605,052 | 2,277,168 | 10,950,686 | 21,611,184 | 12,011,859 | 25,038,293 | 13,443,870 |
| 2,811,312 | 4,009,633 | 5,689,046 | 4,324,614 | 4,778,527 | 8,288,910 | 7,687,652 | 24,803,379 | 11,041,036 | 14,578,849 | 12,388,079 | 6,600,711 |
| 400,602,719 | 397,907,451 | 405,522,281 | 402,861,695 | 424,130,371 | 425,649,118 | 501,289,264 | 499,012,096 | 1,060,048,602 | 1,038,437,418 | 884,514,046 | 859,475,754 |
| 1.2140 | 1.2050 | 1.1890 | 1.1810 | 1.1600 | 1.1640 | 1.1190 | 1.1130 | 1.0590 | 1.0370 | 1.0450 | 1.0160 |
| 0.0082 | 0.0121 | 0.0078 | 0.0123 | -0.0042 | 0.0225 | 0.0051 | 0.0195 | 0.0216 | 0.0125 | 0.0296 | 0.0159 |
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