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天弘瑞利分级债券B (天弘瑞利B 000776) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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天弘瑞利分级债券B(000776)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
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期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-312015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
2,695,2684,032,5902,660,5864,272,061-1,518,7478,605,0522,277,16810,950,68621,611,18412,011,85925,038,29313,443,870
2,811,3124,009,6335,689,0464,324,6144,778,5278,288,9107,687,65224,803,37911,041,03614,578,84912,388,0796,600,711
400,602,719397,907,451405,522,281402,861,695424,130,371425,649,118501,289,264499,012,0961,060,048,6021,038,437,418884,514,046859,475,754
1.21401.20501.18901.18101.16001.16401.11901.11301.05901.03701.04501.0160
0.00820.01210.00780.0123-0.00420.02250.00510.01950.02160.01250.02960.0159

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