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中融融安混合 (中融融安 001014) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.9175

-0.0011 -0.12%
2019/08/23 00:00:00

中融融安混合(001014)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312017-02-162016-12-312016-09-302016-06-302016-03-312015-12-312015-09-302015-06-30
-85,437214,018-625,657-2,703,085-1,322,302-1,194,095-704,463435,8001,384,182-21,2691,066,9871,347,8684,270,466-551,047-9,181,78011,188,855-27,573,56125,931,031
14,939-9,586-480,775-3,026,359-1,694,002-1,301,768171,330261,1291,377,248-17,0091,093,827373,3912,371,887429,322-6,658,1909,492,191-20,095,87623,120,616
1,386,6881,815,6311,611,2527,282,32950,621,68062,510,48498,950,84547,985,66174,154,06110,242,13232,566,297371,628,783379,307,955387,682,494402,757,335447,505,986458,921,250498,861,398
0.90650.96480.85190.94630.99631.02131.03651.03971.03231.00961.01101.00701.00400.99300.99401.01600.99201.0500
-0.05310.1129-0.1210-0.0893-0.0242-0.0142-0.00750.00640.0362-0.00180.00310.00360.0111-0.0014-0.02160.0247-0.05880.0474

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