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光大保德信国企改革股票 (光大国企 001047) 开放型 股票型

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最新净值:1.9510

-0.0170 -0.86%
2020/08/07 00:00:00

光大保德信国企改革股票(001047)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
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163,788,59123,625,642114,406,04780,329,884-34,259,943227,269,891-106,125,670-30,904,433-166,426,183-68,245,111159,898,483183,516,55641,682,39887,250,45237,319,03797,972,69339,386,385-315,238,067430,136,681-794,281,836312,723,598
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869,649,309810,884,6041,281,625,5741,208,423,364985,275,6131,014,153,303960,013,4461,033,010,9081,144,088,0531,646,416,9711,716,444,6091,830,095,4051,735,976,7781,809,511,1141,536,528,6911,492,492,4551,549,101,9861,660,239,3661,867,675,1571,657,958,4832,717,432,660
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