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华泰柏瑞消费成长混合 (华泰消费 001069) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.4860

0.0130 0.88%
2019/12/13 00:00:00

华泰柏瑞消费成长混合(001069)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-312015-12-312015-09-30
45,993,7883,085,78777,670,579-37,502,216-32,066,901-6,170,579189,200-13,050,49027,103,5909,843,300-27,889,454-36,605,638-12,862,80914,062,238-142,747,412255,097,37951,941,571
27,971,85119,931,52247,192-15,007,040-29,176,8372,678,429-562,530-12,717,20040,719,641-23,250,205-40,786,566-46,090,81313,949,56369,690,822-216,210,597296,228,2738,931,981
282,137,512281,006,864297,851,459236,861,681275,547,698300,289,902320,415,542371,840,987442,494,024468,051,998517,229,259628,790,971876,666,622904,214,266937,535,4151,033,900,803904,026,325
1.31701.12201.11000.83300.96401.07801.09901.09701.13501.06801.04501.09801.16301.18001.16201.34801.0200
0.19590.01210.2774-0.1314-0.1121-0.02160.0006-0.03650.06530.0218-0.0516-0.0537-0.01670.0200-0.15520.33690.0496

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