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华富恒利债券A (华富恒利A 001086) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.1580

0.0010 0.09%
2021/01/27 00:00:00

华富恒利债券A(001086)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
14,973,85111,299,7119,412,437-8,816,01012,660,7385,867,976-10,659,95614,708,958-6,230,539-5,213,98190,63154,9521,251,9016,721,0954,129,8131,485,054-5,106,5539,666,711-2,712,189-3,126,1545,588,063
8,068,04119,871,878-1,389,1926,918,6502,204,4351,771,058-800,2653,844,657-8,051,151-5,266,523-1,513,627138,3401,659,6357,291,5872,266,2962,139,7512,172,4924,106,8964,842,272-3,952,0303,833,989
507,199,514421,256,540419,868,067450,612,055417,346,611243,680,776212,406,351242,003,147198,075,859219,342,865356,253,531372,950,724433,753,161438,019,089371,232,519343,512,460347,098,288318,892,284305,007,709398,410,247408,368,096
1.14701.10901.12301.09901.11601.07101.04401.09001.01401.04501.06701.06701.06701.06401.04501.03201.02701.03901.00801.01001.0170
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