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华富恒利债券A (华富恒利A 001086) 开放型 债券型
加入自选基金最新净值：1.1580
0.0010 0.09%- 1.2020
- 1次/共0.04元
- 5.07亿
- 债券型
- 债券型基金
- 张惠
- 华富基金
- 2015-08-03
- 1元
华富恒利债券A(001086)主要财务指标
| 报告日期 |
|---|
| 本期利润 |
| 基金本期净收益 |
| 期末基金资产净值 |
| 期末单位基金资产净值 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
| 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,973,851 | 11,299,711 | 9,412,437 | -8,816,010 | 12,660,738 | 5,867,976 | -10,659,956 | 14,708,958 | -6,230,539 | -5,213,981 | 90,631 | 54,952 | 1,251,901 | 6,721,095 | 4,129,813 | 1,485,054 | -5,106,553 | 9,666,711 | -2,712,189 | -3,126,154 | 5,588,063 |
| 8,068,041 | 19,871,878 | -1,389,192 | 6,918,650 | 2,204,435 | 1,771,058 | -800,265 | 3,844,657 | -8,051,151 | -5,266,523 | -1,513,627 | 138,340 | 1,659,635 | 7,291,587 | 2,266,296 | 2,139,751 | 2,172,492 | 4,106,896 | 4,842,272 | -3,952,030 | 3,833,989 |
| 507,199,514 | 421,256,540 | 419,868,067 | 450,612,055 | 417,346,611 | 243,680,776 | 212,406,351 | 242,003,147 | 198,075,859 | 219,342,865 | 356,253,531 | 372,950,724 | 433,753,161 | 438,019,089 | 371,232,519 | 343,512,460 | 347,098,288 | 318,892,284 | 305,007,709 | 398,410,247 | 408,368,096 |
| 1.1470 | 1.1090 | 1.1230 | 1.0990 | 1.1160 | 1.0710 | 1.0440 | 1.0900 | 1.0140 | 1.0450 | 1.0670 | 1.0670 | 1.0670 | 1.0640 | 1.0450 | 1.0320 | 1.0270 | 1.0390 | 1.0080 | 1.0100 | 1.0170 |
| 0.0371 | 0.0296 | 0.0246 | -0.0244 | 0.0495 | 0.0257 | -0.0478 | 0.0724 | -0.0309 | -0.0177 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0033 | 0.0175 | 0.0126 | 0.0044 | -0.0134 | 0.0307 | -0.0075 | -0.0081 | 0.0161 |
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