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鹏华弘润灵活配置混合A (鹏华弘润A 001190) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2906

0.0060 0.47%
2020/04/02 00:00:00

鹏华弘润灵活配置混合A(001190)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-312015-12-312015-09-302015-06-30
32,221,69159,582,9815,385,52739,602,3173,258,92013,272,853-22,60811,064,80615,046,97614,622,00322,393,10212,294,392-10,424,0794,673,7783,656,4495,625,2055,583,4137,650,89275,352,073
21,378,41532,566,5697,866,09113,580,250-2,973,121-408,18912,602,59225,460,5891,427,14715,615,21112,646,23218,193,0255,542,1374,337,2172,825,7424,207,5952,730,31312,851,45262,983,283
1,489,593,2531,466,002,0301,410,202,0811,453,948,9541,415,583,4181,413,139,8681,305,039,9401,307,270,5361,304,189,0171,295,587,7161,289,716,4341,337,541,1621,398,095,432365,202,848381,863,251397,730,512473,675,0641,292,846,4424,128,080,858
1.25731.23021.18031.17541.14341.14081.12981.12981.12031.10741.09491.07581.06631.07271.05951.04901.03501.02601.0210
0.02710.04990.00440.03200.00260.01120.00000.00950.01290.01250.01890.0095-0.01630.01340.00990.01370.00560.00350.0270

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