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华泰柏瑞中证500ETF联接A (华泰中证A 001214) 开放型 指数型 股票复制指数型

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最新净值:0.7450

-0.0031 -0.41%
2020/10/16 00:00:00

华泰柏瑞中证500ETF联接A(001214)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-312015-12-312015-09-30
25,990,058-4,778,98111,677,4613,780,467-20,269,47551,468,651-21,521,394-11,623,938-24,307,601479,285-6,691,48412,609,563-5,479,4586,311,941562,2217,863,608-1,590,375-50,520,34451,592,552-123,477,860
4,553,832754,013-212,034-1,672,514-4,935,598-3,748,848-159,079-404,499-201,943-3,526,284-3,741,473-4,947,667-2,096,288-731,936-4,730,713-4,080,853-9,460,429-201,891-13,832,925-68,244,064
149,870,961161,038,583178,828,819168,624,154163,947,373186,278,983167,826,886157,167,442166,216,488187,750,025140,359,457163,856,168168,737,137181,174,463192,913,593210,777,876217,088,386243,137,097284,391,327252,067,012
0.65650.55990.57870.54160.53010.58620.44910.51140.54950.63120.64400.67400.62540.64500.62450.62490.60310.60620.73660.6090
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