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中海进取收益混合 (中海进取 001252) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

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最新净值:0.9840

-0.0170 -1.70%
2019/06/14 00:00:00

中海进取收益混合(001252)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-312015-12-312015-09-30
12,696,549-4,740,759-1,187,186-6,456,554797,1361,083,6241,846,9543,365,4225,790,467-1,912,9273,010,598-1,173,85512,597,42612,188,426-44,001,594
6,764,484-3,253,228-3,677,912-2,017,708526,8881,078,5558,521,174-2,067,704777,2522,045,9301,389,846-660,3342,337,7161,827,093-42,345,092
54,057,12746,092,29751,485,12242,965,93153,671,12660,568,39767,953,052241,117,807353,173,602484,729,076381,544,130202,393,936409,320,5702,979,414,780485,720,072
1.10500.86300.95200.97601.11801.10701.08801.06201.04601.03101.03401.02301.02201.01000.9910
0.2377-0.0880-0.0236-0.14090.01600.01870.01810.01110.0160-0.00440.0099-0.00390.01100.0060-0.0215

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