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中融新机遇混合 (中融机遇 001261) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1040

-0.0050 -0.45%
2020/11/30 00:00:00

中融新机遇混合(001261)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-312015-12-312015-09-30
3,451,59213,993,498-4,050,5046,792,468915,687-5,094,14012,702,080-10,579,033-6,789,726-483,866-874,483-1,754,1731,919,462-1,863,5162,785,0713,392,6881,026,5741,440,315-14,825,5968,634,701-20,814,335
12,431,7937,602,626-1,396,8901,786,9563,181,8723,357,495-5,748,924-1,008,600-9,935,510-23,199-907,6432,163,215-1,570,528-5,785,5133,849,9894,537,6627,583,216-1,401,061-15,813,9144,361,066-20,229,630
48,050,67866,648,83367,835,29796,333,00393,046,09495,959,746103,038,31691,603,308103,342,728113,311,540128,576,404147,784,095184,740,395220,980,583250,848,745284,610,328320,517,797358,197,015401,461,540486,590,891643,825,576
1.15701.11400.90400.97700.90900.90100.94900.83300.92900.98800.99300.99901.01101.00101.00800.99800.98700.98500.98101.01501.0000
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