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民生加银新动力混合A (民生动力A 001273) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.1230

0.0160 1.45%
2020/08/14 00:00:00

民生加银新动力混合A(001273)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-312015-12-312015-09-30
6,609,887-9,329,3569,940,3971,746,290-3,431,7141,636,181-6,040,393-7,987,688-59,261,668-4,871,9436,951,60216,156,59921,094,91029,782,5256,443,18056,226,243-7,953,337-126,206,024244,341,009-77,894,153
958,024236,1732,551,4373,332,044-3,553,9311,379,155-6,909,289-3,985,109-37,112,349-34,214,54214,110,43335,455,294-24,791,14526,593,452-29,933,2123,215,272-35,655,26726,039,457128,007,07215,074,429
88,325,20584,981,85488,584,65278,519,58417,545,53520,912,99116,680,079533,567,8721,061,168,2261,120,905,9491,127,289,2471,562,854,4351,547,639,4881,529,151,5151,505,104,7431,502,804,4351,875,374,6083,178,812,3313,305,018,3554,714,445,962
0.95500.88500.98300.87200.84001.02700.93601.03401.04201.10001.10501.09901.08701.07301.05201.04701.01701.00701.04700.9910
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