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大成睿景灵活配置混合A (大成睿景A 001300) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.8350

-0.0030 -0.36%
2020/01/17 00:00:00

大成睿景灵活配置混合A(001300)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-312015-12-312015-09-30
62,191,49942,469,724-30,655,345134,356,591-31,276,879-77,736,432-65,161,732-39,553,17524,519,21546,265,53023,629,512-15,380,401-52,906,7907,185,61684,631,183-246,228,970262,441,200-245,576,723
39,508,55931,832,12324,508,97211,823,130-48,231,128-70,371,763-11,885,79311,957,493-9,319,42520,242,4761,296,229-23,681,0658,029,54965,247,40618,000,431-151,319,84786,223,505-763,420,945
598,598,855576,088,468565,242,727617,938,745507,966,390550,201,631638,583,298733,343,808839,960,187926,686,4581,004,987,1951,095,144,3351,185,750,6881,328,633,2151,431,825,0641,468,668,6421,628,795,9951,413,515,518
0.81200.73100.68000.71600.56400.59800.68200.75100.79300.77200.73600.71800.72700.76000.75700.71400.84700.7130
0.08100.0523-0.03630.1518-0.0343-0.0837-0.0680-0.03920.02200.03610.0162-0.0097-0.03140.00390.0435-0.12080.1358-0.1136

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