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华安新回报灵活配置混合 (华安回报 001311) 开放型 混合型

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最新净值:1.3950

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2020/12/03 00:00:00

华安新回报灵活配置混合(001311)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
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基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
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38,200,65819,499,2053,273,56415,365,58717,944,3051,135,52025,261,6191,375,2878,920,0885,863,9984,240,53210,833,85213,309,86914,751,46810,024,497-5,888,44126,543,539-10,333,673-4,825,032116,640,75931,195,201
34,041,46612,463,91014,531,6757,365,08716,901,5296,549,7635,755,9375,255,0695,198,6989,849,84412,246,2996,687,4129,950,3639,755,4436,411,16910,413,30820,970,28821,663,18957,760,13842,042,6626,307,593
749,179,006724,106,204714,293,356726,352,988721,283,742712,954,428720,582,930704,994,655707,071,747703,910,550708,385,583727,308,852737,179,764756,035,8721,021,557,2441,264,285,538958,239,7311,405,150,3213,664,207,4795,909,363,1586,269,619,255
1.36601.29701.26201.25601.23001.19901.19801.15601.15401.13901.13001.12301.10701.08701.07001.06001.06401.04001.03701.03601.0160
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