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鹏华弘华混合C (鹏华弘华C 001328) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.1861

0.0014 0.12%
2020/09/23 00:00:00

鹏华弘华混合C(001328)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
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2,058,24811,1251,175,9694,106,538-82,81740,162-13,296-19,811-16,722-11,90415,448-27,9363,534,1492,388,460-12,850,7488,525,9223,965,85515,243,87413,457,682-5,388,184
2,795,207544,648557,2713,175,6145,5662,821-12,284-17,675-8,9253,88213,627438,217-133,4091,192,5425,995,5696,091,2243,925,3417,929,3526,722,016-9,693,255
263,882,1266,031,30512,508,90446,444,2341,443,700253,166225,887253,284310,366256,826225,858258,18481,724,307186,506,088411,852,174585,198,581452,922,775695,103,6102,314,263,7422,069,738
1.13851.06441.08191.01470.91440.95740.81580.85930.92720.98491.03450.97680.95030.92120.91410.93040.91510.90600.89400.8840
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