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国联安添鑫灵活配置混合A (国联添鑫A 001359) 开放型 混合型
加入自选基金最新净值：2.0284
0.0429 2.16%- 2.0603
- 1次/共0.03元
- 5.36亿
- 混合型
- 股债平衡型基金
- 薛琳、杨
- 国联安
- 2015-05-26
- .01元
国联安添鑫灵活配置混合A(001359)主要财务指标
| 报告日期 |
|---|
| 本期利润 |
| 基金本期净收益 |
| 期末基金资产净值 |
| 期末单位基金资产净值 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
| 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,955,547 | 3,240,355 | 2,947,352 | -366,063 | 1,862,154 | 3,450,264 | 99,686 | 3,306,879 | -2,293,464 | -882,837 | -3,405,004 | 528,947 | 266,668 | 7,957,666 | 6,053,272 | -3,829,073 | -263,568 | 680,619 | 1,366,048 | 1,146,020 | 3,513,871 | -1,722,247 |
| 909,846 | 1,072,140 | 1,131,701 | 601,755 | 564,117 | 2,196,899 | 247,405 | 747,285 | -2,187,554 | -935,445 | -2,474,977 | 1,417,137 | 1,088,071 | 9,436,619 | 2,670,548 | 496,341 | 569,304 | 702,851 | 704,341 | 1,283,049 | 1,642,410 | -2,757,949 |
| 24,943,513 | 21,550,319 | 16,809,438 | 15,356,293 | 24,053,543 | 24,863,575 | 20,465,484 | 21,850,073 | 21,045,462 | 23,550,843 | 24,550,184 | 29,427,428 | 32,360,650 | 92,036,310 | 123,604,308 | 48,663,194 | 60,915,152 | 76,245,483 | 91,999,267 | 114,765,862 | 163,281,546 | 216,729,482 |
| 2.0207 | 1.7046 | 1.4327 | 1.1949 | 1.2073 | 1.1189 | 0.9848 | 0.9827 | 0.8485 | 0.9402 | 0.9755 | 1.1056 | 1.0900 | 1.0886 | 1.0180 | 0.9760 | 1.0110 | 1.0460 | 1.0380 | 1.0240 | 1.0150 | 0.9960 |
| 0.3156 | 0.2661 | 0.2373 | -0.0239 | 0.0857 | 0.1493 | 0.0047 | 0.1355 | -0.0922 | -0.0352 | -0.1298 | 0.0189 | 0.0048 | 0.0760 | 0.0483 | -0.0392 | -0.0039 | 0.0085 | 0.0136 | 0.0087 | 0.0192 | -0.0059 |
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