rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

国联安添鑫灵活配置混合A (国联添鑫A 001359) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.0284

0.0429 2.16%
2021/04/19 00:00:00

国联安添鑫灵活配置混合A(001359)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-312015-12-312015-09-30
3,955,5473,240,3552,947,352-366,0631,862,1543,450,26499,6863,306,879-2,293,464-882,837-3,405,004528,947266,6687,957,6666,053,272-3,829,073-263,568680,6191,366,0481,146,0203,513,871-1,722,247
909,8461,072,1401,131,701601,755564,1172,196,899247,405747,285-2,187,554-935,445-2,474,9771,417,1371,088,0719,436,6192,670,548496,341569,304702,851704,3411,283,0491,642,410-2,757,949
24,943,51321,550,31916,809,43815,356,29324,053,54324,863,57520,465,48421,850,07321,045,46223,550,84324,550,18429,427,42832,360,65092,036,310123,604,30848,663,19460,915,15276,245,48391,999,267114,765,862163,281,546216,729,482
2.02071.70461.43271.19491.20731.11890.98480.98270.84850.94020.97551.10561.09001.08861.01800.97601.01101.04601.03801.02401.01500.9960
0.31560.26610.2373-0.02390.08570.14930.00470.1355-0.0922-0.0352-0.12980.01890.00480.07600.0483-0.0392-0.00390.00850.01360.00870.0192-0.0059

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014