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国富金融地产混合A (国富金融A 001392) 开放型 混合型

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最新净值:1.2224

0.0013 0.11%
2019/12/09 00:00:00

国富金融地产混合A(001392)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-312015-12-312015-09-30
-293,101-28,7202,876,318-658,311855,752-1,338,616-1,151,047-120,0611,060,0924,706,9783,161,902-2,615,7421,871,380773,919378,4303,738,459-6,798,171
316,611353,094203,210-1,231,358-445,985-627,020-56,358889,9961,480,1404,545,387139,564435,5631,404,230923,52170,013-1,415,234-4,317,656
14,077,87915,086,78717,147,94116,178,80817,004,16916,575,02519,547,88722,442,86227,225,82937,931,861194,947,990203,056,23365,717,00884,398,022108,768,736136,497,318169,892,816
1.19421.21801.21741.02981.07081.01751.09671.16161.16341.13221.04801.03201.04001.01401.00501.00100.9780
-0.0240-0.00220.1901-0.04140.0530-0.0781-0.0619-0.00460.03850.04400.0165-0.01570.02590.00790.00320.0250-0.0252

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