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华泰柏瑞健康生活混合 (华泰健康 001398) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.5420

-0.0320 -2.03%
2020/10/16 00:00:00

华泰柏瑞健康生活混合(001398)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-312015-12-312015-09-30
71,592,74166,471,88949,128,57045,630,905-14,789,013197,497,927-48,442,040-71,462,340-69,031,448-14,556,56643,338,19262,931,98035,928,84761,646,771-70,096,219-9,208,44237,274,797-202,881,256246,930,844-423,958,427
63,181,60988,093,49366,486,64650,019,5819,898,83720,952,607-56,200,759-32,894,80624,872,222-6,487,00147,062,235-11,229,71510,184,738-20,339,1842,728,68517,877,208-25,360,719-95,870,187-50,612,223-343,167,933
341,555,306373,426,425567,562,000584,738,470606,171,531648,745,684464,799,017521,932,586604,215,318708,082,758779,588,390802,005,751840,134,421866,992,568868,031,1761,020,010,6541,095,045,8671,108,511,1831,334,101,5721,224,280,648
1.36601.11800.98800.90900.84600.86700.60700.66900.75900.84500.86200.81800.75500.72300.67300.72600.73300.70800.83400.6920
0.23340.15290.08110.0668-0.02020.2599-0.0626-0.0908-0.0846-0.01680.04630.05980.03100.0494-0.0521-0.00630.0242-0.12760.1473-0.2308

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